계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실

위탁/일임기준

위탁/일임기준 계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실

운용사명	위탁/일임액	위탁비중	비고
아이엠에셋자산운용	121,919,786,886원	9.49%

• 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사에 위탁/일임하여 각 펀드유형별로 운용하는 금액 비중입니다.

집합투자기구 기준

집합투자기구 계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실

계열사 집합투자증권액	위탁비중	비고
54,428,782,721원	4.24%

• 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사가 발행한 집합투자기구에 편입된 금액 비중입니다.

계열사/비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수

계열사/비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수

국내외	유형	구분	위탁/일임액	위탁비중	수익률(1년)	투자일임보수	재간접펀드보수	비고
국내	주식형	계열사	10,239,012,160원	0.8	14.38	0.2	0
국내	주식형	비계열사	12,747,762,962원	0.99	16.3	0.35	0
국내	주식형	소계	22,986,775,122원	1.79	15.45	0.28	0
국내	채권형	계열사	62,009,559,987원	4.83	4.84	0.01	0.1
국내	채권형	비계열사	954,047,587원	0.07	4.56	0.09	0.04
국내	채권형	소계	62,963,607,574원	4.9	4.84	0.01	0.1
국내	혼합형	계열사	0원	0	0	0	0
국내	혼합형	비계열사	6,832,787,411원	0.53	2.99	0.09	0.05
국내	혼합형	소계	6,832,787,411원	0.53	2.99	0.09	0.05
국내	기타	계열사	0원	0	0	0	0
국내	기타	비계열사	0원	0	0	0	0
국내	기타	소계	0원	0	0	0	0
국외	주식형	계열사	0원	0	0	0	0
국외	주식형	비계열사	207,736,132,358원	16.17	22.65	0.16	0.15
국외	주식형	소계	207,736,132,358원	16.17	22.65	0.16	0.15
국외	채권형	계열사	0원	0	0	0	0
국외	채권형	비계열사	4,289,986,540원	0.33	7.69	0.02	0.07
국외	채권형	소계	4,289,986,540원	0.33	7.69	0.02	0.07
국외	혼합형	계열사	49,671,214,739원	3.87	0	0.2	0.11
국외	혼합형	비계열사	930,319,456,766원	72.41	11.2	0.2	0.08
국외	혼합형	소계	979,990,671,505원	76.28	11.2	0.2	0.08
국외	기타	계열사	0원	0	0	0	0
국외	기타	비계열사	0원	0	0	0	0
국외	기타	소계	0원	0	0	0	0

• 수익률은 위탁/일임기준으로 산출된 값으로, 실제 운용되는 집합투자기구의 수익률과는 상이할 수 있습니다.
• 수익률(1년)은 최근 1년 성과가 있는 일임계좌 또는 펀드를 대상으로 기준일자(월말)의 순자산가치(NAV)로 가중평균하여 산출합니다.
• 재간접펀드 보수란에는 재간접으로 운용되는 기초펀드의 운용보수가 공시됩니다.
• 재간접 투자시 투자일임보수에 기초펀드의 운용보수가 포함되어있어 추가비용이 발생하지 않는 회사는 재간접펀드 보수란에 '0'으로
  표시됩니다.