>
공시실 >
변액보험공시실 >
계열사(특수관계인)위탁비중공시실
계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실
위탁/일임기준
위탁/일임기준 계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실
운용사명 |
위탁/일임액 |
위탁비중 |
비고 |
하이자산운용 |
122,411,812,716원 |
9.91% |
|
- 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사에 위탁/일임하여 각 펀드유형별로 운용하는 금액 비중입니다.
집합투자기구 기준
집합투자기구 계열사(특수관계인) 위탁비중 공시실
계열사 집합투자증권액 |
위탁비중 |
비고 |
54,207,921,924원 |
4.39% |
|
- 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사가 발행한 집합투자기구에 편입된 금액 비중입니다.
계열사/비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수
계열사/비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수
국내외 |
유형 |
구분 |
위탁/일임액 |
위탁비중 |
수익률(1년) |
투자일임보수 |
재간접펀드보수 |
비고 |
국내 |
주식형 |
계열사 |
10,254,125,416원 |
0.83 |
17.13 |
0.2 |
0 |
|
국내 |
주식형 |
비계열사 |
12,427,669,846원 |
1.01 |
18.63 |
0.35 |
0 |
|
국내 |
주식형 |
소계 |
22,681,795,262원 |
1.84 |
17.96 |
0.28 |
0 |
|
국내 |
채권형 |
계열사 |
62,091,683,338원 |
5.03 |
2.8 |
0.01 |
0.1 |
|
국내 |
채권형 |
비계열사 |
975,929,481원 |
0.08 |
2.56 |
0.09 |
0.04 |
|
국내 |
채권형 |
소계 |
63,067,612,819원 |
5.11 |
2.8 |
0.01 |
0.1 |
|
국내 |
혼합형 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국내 |
혼합형 |
비계열사 |
7,071,609,571원 |
0.57 |
2.83 |
0.09 |
0.05 |
|
국내 |
혼합형 |
소계 |
7,071,609,571원 |
0.57 |
2.83 |
0.09 |
0.05 |
|
국내 |
기타 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국내 |
기타 |
비계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국내 |
기타 |
소계 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
주식형 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
주식형 |
비계열사 |
205,632,304,608원 |
16.65 |
23.55 |
0.16 |
0.15 |
|
국외 |
주식형 |
소계 |
205,632,304,608원 |
16.65 |
23.55 |
0.16 |
0.15 |
|
국외 |
채권형 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
채권형 |
비계열사 |
4,235,020,971원 |
0.34 |
6.64 |
0.02 |
0.07 |
|
국외 |
채권형 |
소계 |
4,235,020,971원 |
0.34 |
6.64 |
0.02 |
0.07 |
|
국외 |
혼합형 |
계열사 |
50,066,003,962원 |
4.05 |
0 |
0.2 |
0.11 |
|
국외 |
혼합형 |
비계열사 |
882,470,554,656원 |
71.44 |
10.67 |
0.2 |
0.09 |
|
국외 |
혼합형 |
소계 |
932,536,558,618원 |
75.5 |
10.67 |
0.2 |
0.1 |
|
국외 |
기타 |
계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
기타 |
비계열사 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
국외 |
기타 |
소계 |
0원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 수익률은 위탁/일임기준으로 산출된 값으로, 실제 운용되는 집합투자기구의 수익률과는 상이할 수 있습니다.
- 수익률(1년)은 최근 1년 성과가 있는 일임계좌 또는 펀드를 대상으로 기준일자(월말)의 순자산가치(NAV)로 가중평균하여 산출합니다.
- 재간접펀드 보수란에는 재간접으로 운용되는 기초펀드의 운용보수가 공시됩니다.
- 재간접 투자시 투자일임보수에 기초펀드의 운용보수가 포함되어있어 추가비용이 발생하지 않는 회사는 재간접펀드 보수란에 '0'으로
표시됩니다.